Документы, предоставляемые для открытия счёта в российских рублях юридическим лицам-резидентам в соответствии с требованиями Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ

Документы, предоставляемые для открытия специального банковского счёта должника в российских рублях юридическим лицам-резидентам в соответствии с требованиями Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.


1. Учредительные документы в последней действующей редакции:

- Устав (Положение)* или Типовой устав, если юридическое лицо действует на основании типового устава (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, указываются в ЕГРЮЛ).

- Типовое положение и устав*, если юридическое лицо действует на основании типового положения об организациях и учреждениях соответствующего типа и вида и разрабатываемых на их основе уставов (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового положения, указываются в ЕГРЮЛ).

- Учредительный договор* (для хозяйственных товариществ).

2. Копия* определения арбитражного суда о назначении внешнего/конкурсного управляющего, заверенная нотариально, судом или конкурсным управляющим.

3. Копия* определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требований кредиторов к должнику, при открытии специального банковского счета в соответствии со ст. 113 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», заверенная нотариально, судом или конкурсным управляющим.

4. Список лиц, на счета которых должны быть перечислены денежные средства, составленный и подписанный Клиентом на основании Определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требований кредиторов к должнику, при открытии специального банковского счета в соответствии со ст. 113 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально).

6. Документы*, необходимые для идентификации и подтверждения полномочий внешнего/конкурсного управляющего и иных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском Счете (документ о назначении лиц (приказ, распоряжение, доверенность) и о предоставлении права подписи),

7. Заявление на открытие специального банковского счета (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

8. Договор специального банковского счета – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

9. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Сведения (документ) (оригинал, или копия*) о финансовом положении организации, перечисленные в п.1.20 Анкеты юридического лица (не мене одного).

10.  Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

11. Заявление на осуществление обмена информацией с Банком (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

12. Соглашение о распоряжении счетом – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Заполняется в случае наличия в карточке образцов подписей и оттиска печати нескольких подписей (предусматривающих более одного сочетания).

 

* Копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию, судом. Допускается прием копий документов, заверенных Клиентом, либо в оригинале для изготовления копий и удостоверения их уполномоченным сотрудником банка, с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения. Копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Документы представляются в том случае, если они ранее не были представлены при открытии (переоформлении) банковского счета в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) и соответствующие договоры не расторгнуты. 

Обратная связь

Закрыть