На главную Поиск Карта сайта E-mail
ОАО АКБ Проминвестбанк


Документы для открытия счета в случае банкротства

 

Документы, предоставляемые для открытия специального банковского счёта должника в российских рублях юридическим лицам-резидентам в соответствии с требованиями Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

  1. Заявление на открытие специального банковского счета (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  2. Договор специального банковского счета – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

Оригиналы или копии документов, подлинность которых должна быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации *:

  1. Документ о государственной регистрации юридического лица (копия*):
    1. Юридические лица, зарегистрированные после 01.01.2017:
  • лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ф. N Р50007).
    1. Юридические лица, зарегистрированные в период с 03.07.2013 до 01.01.2017:
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  •  лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
    1. Юридические лица, зарегистрированные в период с 01.07.2002 до 03.07.2013:
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
    1. Юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002:
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме, выдававшейся до 01.07.2002;
  • свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (ф.№ P57001), или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (ф.№ Р50007) при повторной выдачи документа, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.
  1. Учредительные документы: устав (нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом) со всеми изменениями и дополнениями) за исключением случая, когда юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного государственным органом (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, указываются в ЕГРЮЛ) и учредительный договор (для хозяйственных товариществ, созданных после 01.09.2014 г.) и свидетельство (постановление администрации) о регистрации изменений (если изменения были зарегистрированы до 01 июля 2002 года.) или Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (если изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002 года.) или Лист записи ЕГРЮЛ о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительных документах (если изменения были зарегистрированы после 03 июля 2013г.).
  2. Решение учредителей о создании юридического лица.
  3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
  4. Копия определения арбитражного суда о назначении внешнего/конкурсного управляющего, заверенная нотариально или судом.
  5. Копия определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требований кредиторов к должнику, при открытии специального банковского счета в соответствии со ст. 113 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», заверенное нотариально или судом.
  6. Список лиц, на счета которых должны быть перечислены денежные средства, составленный и подписанный Клиентом на основании Определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить в полном объеме требований кредиторов к должнику, при открытии специального банковского счета в соответствии со ст. 113 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
  7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально).
  8. Документы**, необходимые для идентификации и подтверждения полномочий внешнего/конкурсного управляющего и иных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском Счете (документ о назначении лиц (приказ, распоряжение, доверенность) и о предоставлении права подписи),
  9. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  10. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  11. Заявление на осуществление обмена информацией с Банком (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  12. Соглашение о распоряжении счетом – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Заполняется в случае наличия в карточке образцов подписей и оттиска печати нескольких подписей (предусматривающих более одного сочетания).

 

* Копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию, судом или Клиентом – юридическим лицом. В последнем случае - с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения. Документы представляются в том случае, если они ранее не были представлены при открытии (переоформлении) банковского счета в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) и соответствующие договоры не расторгнуты.

** Копии документов, заверенные нотариусом либо должностным лицом Банка (при представлении оригинала документа на обозрение).


Контактная информация:

г. Москва, м. Китай-Город, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1
Телефоны: (495) 969-2-969
Факс: (495) 782-18-18

Rambler's Top100

English version Русская версия