На главную Поиск Карта сайта E-mail
ОАО АКБ Проминвестбанк


Перечень документов (нерезидент)

 

Документы, предоставляемые для открытия счёта юридическим лицом – нерезидентом:

1. Учредительные документы*:

- устав (меморандум) юридического лица;

- учредительный договор (при наличии);

- свидетельство о регистрации юридического лица (сертификат об инкорпорации);

- выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ (Incumbency Certificate) либо копия такого документа, подтверждающая юридический статус юридического лица, дату регистрации последней редакции учредительных документов юридического лица и всех внесенных в них изменений либо об отсутствии таковых, датированная не ранее 12 (двенадцати) месяцев до проведения проверки представленных документов.

2. Разрешение* национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия Счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ или законодательством иностранного государства.

3. Доверенность*, выданная нерезидентом доверенному лицу, уполномоченному подписывать договора банковского счета и распоряжаться Счетом. Документ, удостоверяющий личность, миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства), документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, необходимые для идентификации представителя клиента и изготовления копий уполномоченными сотрудниками банка либо нотариально заверенные копии, а также сведения об адресе регистрации указанного лица на территории РФ.

4. Документы*, подтверждающие полномочия единоличного (коллегиального) исполнительного органа юридического лица. (решение, протокол об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа)

5. Документы*, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете: приказы о назначении указанных лиц, кроме единоличного исполнительного органа, приказы (распоряжения)/выписки из приказов о предоставлении права подписи на распоряжениях денежными средствами. Право подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке установленной законодательством Российской Федерации (с предоставлением доверенности). Доверенность на право подписи выдается работнику юридического лица. Сведения о лице, на которое возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета. В случае отсутствия в штате организации работника, на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, в банк предоставляется письмо от руководителя организации о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера

6. Свидетельство** о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия банковского счета.

7. Документы, удостоверяющие личность, миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства), документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, а также сведения об адресе регистрации указанного лица на территории РФ необходимые для идентификации руководителя, главного бухгалтера (при его наличии) и лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, представителей и бенефициарных владельцев и лиц владельцев ЭЦП для изготовления копий уполномоченными сотрудниками банка либо нотариально заверенные копии.

8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально). В поле «Место нахождения (место жительства)» указывается адрес, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица.

9. Решение* органов управления юридического лица об открытии и распоряжении счетом, если это необходимо в соответствии с уставом либо законодательством страны регистрации юридического лица. В таком Решении должны быть указаны лица, уполномоченные подписывать любые документы, требуемые для открытия счета и распоряжение им, включая, помимо прочего, договор банковского счета и, при необходимости, любые документы, требуемые для управления счетом.

10. Рекомендательное письмо в произвольной форме российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, не являющегося российским налогоплательщиком, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.

11. Лицензии** (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в том числе, лицензии (разрешения) имеющие непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

12. Заявление на открытие счета (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

13. Договор банковского счета – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

14. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Сведения (документ) (оригинал, или копия*) о финансовом положении организации, перечисленные в п.1.20 Анкеты юридического лица (не мене одного).

15. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

  1. Дополнительная информация о Клиенте юридическом лице-нерезиденте, не являющемся российским налогоплательщиком (Приложение № 7).
  2. Заявление Клиента о выдаче выписок (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  3. Заявление на осуществление обмена информацией с Банком (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  4. Соглашение о распоряжении счетом – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Заполняется в случае наличия в карточке образцов подписей и оттиска печати нескольких подписей (предусматривающих более одного сочетания).

 

Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица - нерезидента (филиалу, представительству), а также иностранной некоммерческой неправительственной организации, осуществляющей свою деятельность на территории РФ через отделение, дополнительно предоставляются:

 - положение* (либо иной документ) о филиале (представительстве) нерезидента, решение нерезидента о создании на территории Российской Федерации филиала (представительства) и назначении главы филиала (представительства);

- разрешение* на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в РФ;

- выписка** из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ;

- доверенность*, выданная руководителю филиала (представительства) на открытие счета, подписание договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на Счете.

- документы*, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица или отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации.

 

Для открытия счета Посольству, консульству, а также иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства дополнительно представляется:

- Документы, подтверждающие статус представительства.

Не предоставляются документы, перечисленные в пп.1,2,9,10,11,16 настоящего пункта.

 

Для открытия счета Международной организации, обособленному подразделению Международной организации, зарегистрированной в соответствии с законодательством иностранного государства, дополнительно представляются:

- положение* об обособленном подразделении юридического лица;

- документы*, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;

- Международный договор*, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации. Международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус международной организации, зарегистрированной в соответствии с законодательством иностранного государства, предоставляется в виде копии, заверенной нотариально или организацией (с обязательным представлением оригиналов документов) не ранее 12 (двенадцати) месяцев до момента представления ее в Банк, содержащей апостиль либо легализованной в установленном порядке (если применимо), в сопровождении нотариально заверенного перевода на русский язык (если применимо).

 

Открытие счета иностранным структурам без образования юридического лица, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, осуществляется с учетом особенностей правового статуса иностранной структуры без образования юридического лица, определяемого законом того государства, в котором произведена регистрация.

 

* Представляемые иностранные официальные документы принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке либо при наличии апостиля. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов (за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории РФ), принимаются Банком в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами РФ). Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, въездная виза, миграционная карта). Банк оставляет за собой право запросить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность физического лица, составленного полностью или в какой-либо части на иностранном языке, в случае невозможности определить сведения, необходимые для идентификации физического лица.

 

** Копии документов, заверенные нотариально. Допускается прием копий документов, заверенных Клиентом, либо в оригинале для изготовления копий и удостоверения их уполномоченным сотрудником банка, с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения. Копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента.



Документы:
Дополнительная информация о Клиенте юридическом лице-нерезиденте, не являющемся российским налогоплательщиком (40 KB)

Контактная информация:

г. Москва, м. Китай-Город, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1
Телефоны: (495) 969-2-969
Факс: (495) 782-18-18

Rambler's Top100

English version Русская версия