На главную Поиск Карта сайта E-mail
ОАО АКБ Проминвестбанк


Перечень документов (резидент)

 

Документы, предоставляемые для открытия счёта юридическим лицом – резидентом:

 

1.Учредительные документы в последней действующей редакции:

- Устав (Положение)* или Типовой устав, если юридическое лицо действует на основании типового устава (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, указываются в ЕГРЮЛ).

- Типовое положение и устав*, если юридическое лицо действует на основании типового положения об организациях и учреждениях соответствующего типа и вида и разрабатываемых на их основе уставов (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового положения, указываются в ЕГРЮЛ).

 - Учредительный договор* (для хозяйственных товариществ).

2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка при условии личного присутствия подписантов и предоставления документов, подтверждающих их личность и полномочия). В поле «Место нахождения (место жительства)» указывается адрес, по которому осуществляется связь с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица.

3. Документы*, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (директора, генерального директора и т.п.) (решение, протокол и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Протокол общего собрания участников акционеров АО и ООО, если указанное собрание состоялось после 31.08.2014 г. должен содержать:

- сведения о лице, подтвердившем принятие решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии, а именно: фамилию и инициалы физического лица или наименование юридического лица (с указанием фамилии и инициалов его единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица);

- подпись лица, подтвердившего принятие решения и состава присутствовавших участников;

- оттиск печати (при наличии).         

В качестве лица, подтвердившем принятие решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии общего собрания участников (акционеров) может выступать:

- в отношении публичного (открытого) акционерного общества- лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

- в отношении непубличного (закрытого) акционерного общества - нотариус или лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

- в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО)- нотариус.

При этом Уставом ООО или решением общего собрания участников общества (принятым единогласно) может быть предусмотрен иной способ подтверждения принятия решения (состава присутствовавших участников) (например, подписание протокола всеми или частью участниками общества, с использованием специальных технических средств и др.)

Предоставление протокола по вопросу способа подтверждения принятия решения не требуется в случае:

 - принятия решений единственным участником ООО / одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции акционерного общества.

 - если способ подтверждения принятия решения (состава присутствующих лиц) предусмотрен Уставом либо непосредственно определен протоколом общего собрания участников ООО по вопросу об избрании единоличного исполнительного органа (подписанного всеми участниками ООО);

В случае предоставления протокола, согласно которого подтверждение принятия решения (состава участников, присутствующих при принятии решения) осуществляются не всеми участниками ООО, а частью участников такого общества банк вправе потребовать:

- документы, подтверждающие согласие участников ООО (не участвующих в подтверждении решения) не осуществлять подтверждение решение (состава участников, присутствующих при принятии решения) или

- документы, подтверждающие согласие участников ООО (не участвующих в подтверждении решения) с решениями, ранее принятыми или принимаемыми иными участниками ООО (участвующими в подтверждении решения)

4. Документы* (протоколы, решения), содержащие сведения о персональном составе органов управления, коллегиального исполнительного органа, предусмотренных учредительными документами (уставом) юридического лица.

5. Документы*, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете: приказы о назначении указанных лиц, кроме единоличного исполнительного органа, приказы (распоряжения)/выписки из приказов о предоставлении права подписи на распоряжениях денежными средствами. Право подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке установленной законодательством Российской Федерации (с предоставлением доверенности). Доверенность на право подписи выдается работнику юридического лица. Сведения о лице, на которое возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета. В случае отсутствия в штате организации работника, на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, в банк предоставляется письмо/ приказ от руководителя организации о возложении на себя обязанностей ведения бухгалтерского учета и отчетности.

6. Документы, удостоверяющие личность для идентификации руководителя, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, представителей и бенефициарных владельцев и лиц владельцев ЭЦП для изготовления копий уполномоченными сотрудниками банка либо нотариально заверенные копии. Лица, не являющиеся гражданами РФ, дополнительно предоставляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ в случае если их наличие предусмотрено законодательством РФ, а также сведения об адресе регистрации указанного лица на территории РФ.

7. Лицензии (разрешения)* на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в том числе, лицензии (разрешения) имеющие непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет. / Свидетельства* саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ (при наличии).

8. Документ*, подтверждающий право нахождения юридического лица и его постоянно действующего исполнительного органа по заявленному адресу (свидетельство о праве собственности, договор аренды с приложением акта приема передачи недвижимого имущества).

9. Выписка (оригинал или копия*) из реестра акционеров, выданная реестродержателем (для АО).

10. Заявление на открытие счета (форма в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

11. Договор банковского счета – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

12. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Сведения (документ) (оригинал, или копия*) о финансовом положении организации, перечисленные в п.1.20 Анкеты юридического лица (не мене одного).

13. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

14. Доверенность представителя, удостоверенная нотариально, в случае если за открытием счета обратился представитель Клиента.

15. Заявление Клиента о выдаче выписок (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

16. Заявление на осуществление обмена информацией с Банком (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

17. Соглашение о распоряжении счетом – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО). Заполняется в случае наличия в карточке образцов подписей и оттиска печати нескольких подписей (предусматривающих более одного сочетания).

 

Для открытия счета микрофинансовой организации дополнительно предоставляются:

- информационное письмо о наличии утвержденных Правил внутреннего контроля по противодействию финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем;

- документ* (приказ, распоряжение, решение учредителя, решение совета директоров), подтверждающий назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

 

Для открытия счета доверительного управления дополнительно предоставляются:

- Договор/выписка* из договора, на основании которого осуществляется доверительное управление;

- Правила* доверительного управления (при наличии).

 

Для открытия счета обособленному подразделению юридического лица дополнительно предоставляются:

- положение* об обособленном подразделении юридического лица;

- документы*, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (приказ головной организации о назначении, доверенность, содержащие полномочия по наделению руководителя обособленного подразделения правом подписи);

- копия карточки* с образцами подписей и оттиском печати головной организации, заверенная банком, в котором у головной организации открыт счет, заверенная Клиентом.

    

Для открытия специального банковского счета платежному агенту/ поставщику/ банковскому платежному агенту/ банковскому платежному субагенту при наличии у юридического лица в Банке банковского счета дополнительно предоставляются:

- уведомление* о принятии решения о постановке организации на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) (для операторов по приему платежей, осуществляющих деятельность в рамках Федерального закона № 103–ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»);

- договор/выписка* из заключенного договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц /договора о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), содержащая название, дату и номер договора, предмет договора, наименование контрагента.

 

Для открытия бюджетного счета юридическому лицу дополнительно предоставляются:

- документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке в установленных законодательством РФ случаях.

 

* Копии документов должны быть удостоверены нотариально. Допускается прием копий документов, заверенных Клиентом, либо в оригинале для изготовления копий и удостоверения их уполномоченным сотрудником банка. Копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Одновременно с копией документа представляется оригинал документа для сверки уполномоченным сотрудником банка.

В случае предоставления выписки из протокола (решения), выписка может быть заверена Клиентом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Выписка из протокола (решения), имеющие непосредственное отношение к деятельности Клиента и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) Клиент - юридическое лицо, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) Клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).


Контактная информация:

г. Москва, м. Китай-Город, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1
Телефоны: (495) 969-2-969
Факс: (495) 782-18-18

Rambler's Top100

English version Русская версия